Indre værdi

Den indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i afdeling af en investeringsforening. Den indre værdi udtrykker den præcise regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis på et givent tidspunkt. Den indre værdi beregnes ved lægge værdien af alle afdelingens værdipapirer m.v. sammen og dividere denne formue med antallet af udstedte investeringsbeviser.

Foreningerne beregner den indre værdi flere gange dagligt. Det svarer populært sagt til, at foreningerne laver et årsregnskab flere gange dagligt - og det endda med to decimaler. Derfor har du nemt at følge værdien af dine investeringer, når du ejer investeringsbeviser.

Den indre værdi danner også baggrund for de kurser, du køber og sælger dine investeringsbeviser til.

Et konkret eksempel - en afdeling med både aktier og obligationer

Sidst opdateret 02-11-2011